| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 873.00 | 142 066.00 | 108 807.00 | 250 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 134 993.00 | 10 098.00 | 145 092.00 |
BF Prêts | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 635.00 | 283 280.00 | 133 355.00 | 416 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 440.00 | 10 156.00 | 247 284.00 | 257 440.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 178 667.00 | | 178 667.00 | 178 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 349.00 | 10 156.00 | 495 192.00 | 505 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 983.00 | 293 436.00 | 628 547.00 | 921 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 240.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 635.00 | | | -31 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 221.00 | -99 875.00 | | -80 221.00 |
DL TOTAL (I) | 45 923.00 | 126 144.00 | | 45 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 158.00 | 38 420.00 | | 332 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 579.00 | 133 304.00 | | 48 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 140 252.00 | | 84 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 773.00 | 99 770.00 | | 104 773.00 |
EA Autres dettes | 12 587.00 | 12 740.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 624.00 | 424 486.00 | | 582 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 547.00 | 550 630.00 | | 628 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 508.00 | | 17 291.00 | 413 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 905.00 | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 164.00 | 416 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 395 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 214.00 | | 3 011.00 | 393 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 280.00 | 14 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 867.00 | 27 561.00 | 148.00 | 255 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 647.00 | 27 561.00 | 148.00 | 249 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
UP Prêts | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 257 440.00 | 245 428.00 | 12 012.00 | 257 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 597.00 | 18 833.00 | 303 257.00 | 331 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 10 345.00 | 1 121.00 | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 554.00 | 289 971.00 | 27 583.00 | 317 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 404.00 | 260 640.00 | 303 257.00 | 573 404.00 |