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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 395.00 | 117 977.00 | 32 417.00 | 150 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 128.00 | 103 200.00 | 61 928.00 | 165 128.00 |
BF Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 332.00 | 227 397.00 | 112 935.00 | 340 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 102.00 | | 67 102.00 | 67 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 928.00 | 17 418.00 | 347 509.00 | 364 928.00 |
BZ Autres créances | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CF Disponibilités | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 616.00 | 17 418.00 | 567 198.00 | 584 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 948.00 | 244 815.00 | 680 133.00 | 924 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DH Report à nouveau | 173 450.00 | 139 336.00 | | 173 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 441.00 | 34 115.00 | | 10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 320 624.00 | 310 183.00 | | 320 624.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 73 293.00 | 74 269.00 | | 73 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | 20 991.00 | | 17 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 119 546.00 | | 123 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 822.00 | 106 619.00 | | 140 822.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 5 322.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 509.00 | 327 903.00 | | 359 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 133.00 | 638 086.00 | | 680 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 037.00 | 36 360.00 | | 191 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 817.00 | 36 360.00 | | 184 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 973.00 | 123 973.00 | | 123 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UP Prêts | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 293.00 | 33 160.00 | 40 133.00 | 73 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 946.00 | 425 356.00 | 18 590.00 | 443 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 509.00 | 319 376.00 | 40 133.00 | 359 509.00 |