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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 495.00 | 128 922.00 | 26 572.00 | 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 042.00 | 121 183.00 | 43 859.00 | 165 042.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 830.00 | 256 325.00 | 86 505.00 | 342 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 617.00 | 17 403.00 | 317 214.00 | 334 617.00 |
BZ Autres créances | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CF Disponibilités | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 831.00 | 17 403.00 | 509 428.00 | 526 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 660.00 | 273 728.00 | 595 932.00 | 869 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
DH Report à nouveau | 173 891.00 | 173 450.00 | | 173 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 10 441.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 326 780.00 | 320 624.00 | | 326 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 73 293.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 833.00 | 123 973.00 | | 93 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 421.00 | 140 822.00 | | 133 421.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 3 502.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 152.00 | 359 509.00 | | 269 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 932.00 | 680 133.00 | | 595 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 397.00 | 30 364.00 | 1 436.00 | 227 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 177.00 | 30 364.00 | 1 436.00 | 221 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 257.00 | 399 183.00 | 16 073.00 | 415 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |