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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 2 941.00 | 204.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 262.00 | 216 333.00 | 20 929.00 | 237 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 690.00 | 219 274.00 | 948 416.00 | 1 167 690.00 |
BT Marchandises | 126 743.00 | 1 142.00 | 125 601.00 | 126 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CF Disponibilités | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 629.00 | 1 142.00 | 429 487.00 | 430 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 319.00 | 220 416.00 | 1 377 903.00 | 1 598 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
CU Autres participations | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 605 020.00 | 569 956.00 | | 605 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 103.00 | 35 064.00 | | 41 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 123.00 | 990 020.00 | | 1 031 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 624.00 | 162 570.00 | | 125 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 364.00 | 60 780.00 | | 99 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 85 872.00 | | 73 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 082.00 | 49 946.00 | | 48 082.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 780.00 | 359 358.00 | | 346 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 903.00 | 1 349 378.00 | | 1 377 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 378.00 | 233 734.00 | | 259 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 352.00 | | 1 174 352.00 | 1 174 352.00 |
FG Production vendue services | 145 293.00 | | 145 293.00 | 145 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 645.00 | | 1 319 645.00 | 1 319 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 54.00 | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 300.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -4 073.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 5 336.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 242.00 | 1 296 437.00 | | 1 327 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 139.00 | 1 261 373.00 | | 1 286 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 103.00 | 35 064.00 | | 41 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 478.00 | | 5 212.00 | 1 162 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 376.00 | | 5 212.00 | 7 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 778.00 | 18 496.00 | | 200 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 778.00 | 18 496.00 | | 200 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 715.00 | 1 142.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | 1 142.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | 1 142.00 | 2 715.00 | 2 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 2 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 624.00 | 38 222.00 | 87 403.00 | 125 624.00 |
VI Groupe et associés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 780.00 | 259 378.00 | 87 403.00 | 346 780.00 |