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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 665.00 | 228 881.00 | 2 784.00 | 231 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 433.00 | 10 679.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 276.00 | 230 936.00 | 930 340.00 | 1 161 276.00 |
BT Marchandises | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CF Disponibilités | 268 049.00 | | 268 049.00 | 268 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 504.00 | 230 936.00 | 1 422 568.00 | 1 653 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
CU Autres participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 176 326.00 | 107 024.00 | | 176 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 815.00 | 98 102.00 | | 152 815.00 |
DL TOTAL (I) | 390 741.00 | 266 726.00 | | 390 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 701.00 | 862 424.00 | | 784 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 329.00 | 5 564.00 | | 29 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 740.00 | 130 496.00 | | 161 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 45 165.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | | 7 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 826.00 | 1 050 778.00 | | 1 031 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 568.00 | 1 317 504.00 | | 1 422 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 730.00 | 1 050 778.00 | | 337 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 876.00 | 25 120.00 | | 18 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 207.00 | | 1 647 207.00 | 1 647 207.00 |
FG Production vendue services | 230 464.00 | | 230 464.00 | 230 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 672.00 | | 1 877 672.00 | 1 877 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 32 756.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 39 156.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -34 809.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 867.00 | 31 268.00 | | 52 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 725.00 | 1 570 960.00 | | 1 882 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 909.00 | 1 472 858.00 | | 1 729 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 815.00 | 98 102.00 | | 152 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 800.00 | | 52.00 | 1 164 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 161 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 233 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 864.00 | | | 236 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 52.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 049.00 | 1 031.00 | 3 576.00 | 233 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 049.00 | 1 031.00 | 3 576.00 | 233 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 740.00 | 161 740.00 | | 161 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 826.00 | 71 729.00 | 289 441.00 | 765 826.00 |
VI Groupe et associés | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 592.00 | 30 479.00 | 11 112.00 | 41 592.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 826.00 | 337 730.00 | 289 441.00 | 1 031 826.00 |