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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 931 299.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 132 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 250 544.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 691.00 | 382 418.00 | | 112 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 933.00 | 63 273.00 | | 75 933.00 |
DL TOTAL (I) | 188 624.00 | 445 691.00 | | 188 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 456.00 | 29 305.00 | | 347 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 56 561.00 | | 136 087.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 12 145.00 | | 22 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 920.00 | 736 928.00 | | 1 061 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 544.00 | 1 182 619.00 | | 1 250 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 240.00 | | 6 907.00 | 1 168 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 949.00 | 1 165 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 949.00 | 236 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | | 6 405.00 | 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 139.00 | | 502.00 | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 407.00 | 939.00 | 9 328.00 | 240 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | 939.00 | 9 328.00 | 240 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 449.00 | 433.00 | | 1 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 960.00 | 682.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | 1 115.00 | 1 961.00 | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | 1 115.00 | 1 961.00 | 3 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | 1 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 087.00 | 136 087.00 | | 136 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 806.00 | 51 279.00 | 212 337.00 | 555 806.00 |
VI Groupe et associés | 347 424.00 | 347 424.00 | | 347 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 920.00 | 557 393.00 | 212 337.00 | 1 061 920.00 |