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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 928 932.00 | | 928 932.00 | 928 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BZ Autres créances | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CF Disponibilités | 195 656.00 | | 195 656.00 | 195 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 036.00 | | 1 279 036.00 | 1 279 036.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 295.00 | 41 103.00 | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 418.00 | 1 031 123.00 | | 1 070 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 73 520.00 | | 82 020.00 |
EA Autres dettes | 32 895.00 | 48 273.00 | | 32 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 618.00 | 346 780.00 | | 208 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 036.00 | 1 377 903.00 | | 1 279 036.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 690.00 | | 423.00 | 1 167 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589.00 | | 423.00 | 12 589.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 274.00 | 18 496.00 | | 219 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 274.00 | 18 496.00 | | 219 274.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 142.00 | 1 488.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 2 898.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 2 898.00 | 1 142.00 | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | 1 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 410.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 403.00 | 39 542.00 | 47 861.00 | 87 403.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 618.00 | 160 757.00 | 47 861.00 | 208 618.00 |