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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 926 384.00 | | 926 384.00 | 926 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CF Disponibilités | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 619.00 | | 1 182 619.00 | 1 182 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 273.00 | 39 295.00 | | 63 273.00 |
DL TOTAL (I) | 445 691.00 | 1 070 418.00 | | 445 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 305.00 | 6 301.00 | | 29 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 82 020.00 | | 56 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | 32 895.00 | | 32 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 928.00 | 208 618.00 | | 736 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 619.00 | 1 279 036.00 | | 1 182 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 113.00 | | 151.00 | 1 168 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 13 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 1 168 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | 151.00 | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 770.00 | 2 637.00 | | 237 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 770.00 | 2 637.00 | | 237 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 918.00 | 50 402.00 | 208 707.00 | 618 918.00 |
VI Groupe et associés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 928.00 | 168 413.00 | 208 707.00 | 736 928.00 |