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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 44 089.00 | 732.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 535.00 | 109 539.00 | 10 997.00 | 120 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 780.00 | 155 018.00 | 16 762.00 | 171 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 405.00 | | 235 405.00 | 235 405.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 533.00 | | 743 533.00 | 743 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 312.00 | 155 018.00 | 760 294.00 | 915 312.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 419 689.00 | 419 689.00 | | 419 689.00 |
DH Report à nouveau | -21 051.00 | -15 633.00 | | -21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 980.00 | -1 418.00 | | 45 980.00 |
DL TOTAL (I) | 511 696.00 | 465 716.00 | | 511 696.00 |
DP Provisions pour risques | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 148.00 | 10 124.00 | | 7 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 33 421.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 429.00 | 121 754.00 | | 144 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 915.00 | 72 256.00 | | 72 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 184.00 | 238 490.00 | | 226 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 294.00 | 704 206.00 | | 760 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 063.00 | 231 341.00 | | 222 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 107.00 | | 1 201 107.00 | 1 201 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 107.00 | | 1 201 107.00 | 1 201 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 1 097.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 643.00 | 1 286.00 | | 22 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 643.00 | 5 047.00 | | -22 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 688.00 | 1 012 099.00 | | 1 205 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 707.00 | 1 013 517.00 | | 1 159 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 980.00 | -1 418.00 | | 45 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 4 841.00 | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 392.00 | | 2 387.00 | 169 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 970.00 | | 2 387.00 | 162 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 337.00 | 4 681.00 | | 150 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 947.00 | 4 681.00 | | 148 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 235 405.00 | | | 235 405.00 |
VB T. V. A. | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 3 027.00 | 4 121.00 | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 257.00 | 287 226.00 | 5 031.00 | 292 257.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 384.00 | 221 263.00 | 4 121.00 | 225 384.00 |