| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 43 087.00 | 1 117.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 770.00 | 59 856.00 | 59 914.00 | 119 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 195.00 | 105 130.00 | 66 064.00 | 171 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 417.00 | | 390 417.00 | 390 417.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CF Disponibilités | 668 235.00 | | 668 235.00 | 668 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 772.00 | | 1 107 772.00 | 1 107 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 967.00 | 105 130.00 | 1 173 837.00 | 1 278 967.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 116.00 | | | 75 116.00 |
DL TOTAL (I) | 867 948.00 | | | 867 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 689.00 | | | 137 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 888.00 | | | 305 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 837.00 | | | 1 173 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 445.00 | | 55 969.00 | 127 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 219.00 | 171 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 219.00 | 163 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 226.00 | | 55 969.00 | 120 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 916.00 | 9 995.00 | 11 781.00 | 106 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 730.00 | 9 995.00 | 11 781.00 | 104 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 390 417.00 | 390 417.00 | | 390 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 568.00 | 439 537.00 | 5 031.00 | 444 568.00 |