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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 1 472.00 | 714.00 | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 42 721.00 | 366.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 218.00 | 57 505.00 | 18 713.00 | 76 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 525.00 | 101 698.00 | 24 826.00 | 126 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 397.00 | | 418 397.00 | 418 397.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 508 531.00 | | 508 531.00 | 508 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 115.00 | | 979 115.00 | 979 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 639.00 | 101 698.00 | 1 003 941.00 | 1 105 639.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 444 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 619.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 781.00 | 48 135.00 | | 103 781.00 |
DL TOTAL (I) | 663 613.00 | 559 831.00 | | 663 613.00 |
DP Provisions pour risques | 29 765.00 | 21 835.00 | | 29 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 765.00 | 21 835.00 | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | 4 235.00 | | 1 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | 12 506.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 630.00 | 152 826.00 | | 185 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 306.00 | 72 980.00 | | 117 306.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 563.00 | 242 926.00 | | 310 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 941.00 | 824 592.00 | | 1 003 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 563.00 | 241 887.00 | | 310 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 635.00 | | 1 500 635.00 | 1 500 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 635.00 | | 1 500 635.00 | 1 500 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 1 979.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 2 024.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 579.00 | 4 656.00 | | -1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | 8 611.00 | | 35 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 429.00 | 1 313 589.00 | | 1 509 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 648.00 | 1 265 454.00 | | 1 405 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 781.00 | 48 135.00 | | 103 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | 2 949.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 159.00 | | 18 242.00 | 148 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 877.00 | 126 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 390.00 | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 487.00 | 119 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 2 186.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 736.00 | | 16 056.00 | 141 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 614.00 | 6 961.00 | 39 877.00 | 134 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 472.00 | 1 390.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 224.00 | 5 489.00 | 38 487.00 | 133 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 835.00 | 7 930.00 | | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 835.00 | 7 930.00 | | 21 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 418 397.00 | | | 418 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VP Divers | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 615.00 | 470 584.00 | 5 031.00 | 475 615.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 083.00 | 304 083.00 | | 304 083.00 |