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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 42 904.00 | 183.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 139.00 | 61 826.00 | 15 313.00 | 77 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 445.00 | 106 916.00 | 20 528.00 | 127 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 921.00 | | 312 921.00 | 312 921.00 |
BZ Autres créances | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CF Disponibilités | 550 354.00 | | 550 354.00 | 550 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 152.00 | | 980 152.00 | 980 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 597.00 | 106 916.00 | 1 000 680.00 | 1 107 597.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 492 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535.00 | 754.00 | | 1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 220.00 | 103 781.00 | | 129 220.00 |
DL TOTAL (I) | 792 833.00 | 663 613.00 | | 792 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 765.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 1 147.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 121.00 | 6 480.00 | | 19 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 185 630.00 | | 59 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 728.00 | 117 306.00 | | 128 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 848.00 | 310 563.00 | | 207 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 680.00 | 1 003 941.00 | | 1 000 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 848.00 | 310 563.00 | | 207 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 525.00 | | 920.00 | 126 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 306.00 | | 920.00 | 119 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 698.00 | 5 218.00 | | 101 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 714.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 226.00 | 4 504.00 | | 100 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 312 921.00 | 312 921.00 | | 312 921.00 |
VB T. V. A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 306.00 | 424 275.00 | 5 031.00 | 429 306.00 |
VW T.V.A. | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |