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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 011.00 | 40 173.00 | 838.00 | 41 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 854.00 | 73 614.00 | 45 240.00 | 118 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 945.00 | 114 834.00 | 51 111.00 | 165 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 242.00 | | 570 242.00 | 570 242.00 |
BZ Autres créances | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
CF Disponibilités | 895 751.00 | | 895 751.00 | 895 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 744.00 | | 1 517 744.00 | 1 517 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 689.00 | 114 834.00 | 1 568 855.00 | 1 683 689.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 770 871.00 | | | 770 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
DL TOTAL (I) | 923 840.00 | | | 923 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 104.00 | | | 334 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 276.00 | | | 178 276.00 |
EA Autres dettes | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 014.00 | | | 645 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 855.00 | | | 1 568 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 057.00 | | | 318 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 195.00 | | 5 963.00 | 171 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 212.00 | 165 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 159 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 976.00 | | 5 963.00 | 163 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 131.00 | 16 466.00 | 6 762.00 | 105 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | 1 140.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 944.00 | 16 466.00 | 5 622.00 | 102 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 570 243.00 | 570 243.00 | | 570 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 861.00 | 6 904.00 | 326 957.00 | 333 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 023.00 | 621 993.00 | 5 031.00 | 627 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 015.00 | 318 057.00 | 326 957.00 | 645 015.00 |