| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 800.00 | 3 700.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 11 275.00 | 21 523.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 082.00 | 9 488.00 | 6 594.00 | 16 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 556.00 | 21 564.00 | 328 992.00 | 350 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
BN En cours de production de biens | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 545.00 | 44 040.00 | 258 505.00 | 302 545.00 |
BZ Autres créances | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
CF Disponibilités | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 173.00 | 44 040.00 | 624 133.00 | 668 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 728.00 | 65 604.00 | 953 125.00 | 1 018 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
CU Autres participations | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 1 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 184 442.00 | 36 000.00 | | 184 442.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 80 464.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 029.00 | 73 442.00 | | 96 029.00 |
DL TOTAL (I) | 355 735.00 | 259 706.00 | | 355 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 614.00 | 76 916.00 | | 165 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 222.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 004.00 | 70 598.00 | | 77 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 643.00 | 88 609.00 | | 216 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 704.00 | 113 967.00 | | 117 704.00 |
EA Autres dettes | 19 474.00 | 26 062.00 | | 19 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 390.00 | 376 374.00 | | 597 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 125.00 | 636 080.00 | | 953 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 529.00 | 242 626.00 | | 390 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 748.00 | | 1 408 748.00 | 1 408 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 748.00 | | 1 408 748.00 | 1 408 748.00 |
FM Production stockée | | | 101 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 442.00 | 660.00 | | 3 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 294.00 | 14 923.00 | | 15 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 425.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 1 347.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 772.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -360.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 19 265.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 325.00 | 1 289 677.00 | | 1 514 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 295.00 | 1 216 235.00 | | 1 418 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 029.00 | 73 442.00 | | 96 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 637.00 | 16 937.00 | | 14 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 185.00 | | 161 718.00 | 195 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 143 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 347.00 | 350 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 48 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 446.00 | | 4 500.00 | 153 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 939.00 | | 12 289.00 | 37 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 144 929.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 9 391.00 | 1 279.00 | 13 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 452.00 | 8 591.00 | 1 279.00 | 13 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 395.00 | 2 645.00 | | 41 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 395.00 | 2 645.00 | | 41 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 395.00 | 2 645.00 | | 41 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 645.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 643.00 | 216 643.00 | | 216 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 245 638.00 | | | 245 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 273.00 | 23 417.00 | 85 452.00 | 153 273.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 164.00 | 428 164.00 | | 428 164.00 |
VW T.V.A. | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 386.00 | 390 529.00 | 85 452.00 | 520 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 569.00 | 16 876.00 | | 19 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 955.00 | 30 754.00 | | 31 955.00 |
ST Autres comptes | 154 136.00 | 149 106.00 | | 154 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 306.00 | 33 947.00 | | 43 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 003.00 | 17 670.00 | | 3 003.00 |
YT Sous‐traitance | 49 226.00 | 63 376.00 | | 49 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | 1 103.00 | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 264.00 | 17 979.00 | | 20 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 473.00 | 231 702.00 | | 110 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 202.00 | 114 513.00 | | 155 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 962.00 | 277 184.00 | | 280 962.00 |