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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 031.00 | 32 416.00 | 7 615.00 | 40 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 960.00 | 23 253.00 | 66 707.00 | 89 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 721.00 | 60 169.00 | 330 552.00 | 390 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
BN En cours de production de biens | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 949.00 | 39 669.00 | 162 281.00 | 201 949.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 972.00 | 39 669.00 | 528 303.00 | 567 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 693.00 | 99 838.00 | 858 855.00 | 958 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
CU Autres participations | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 299 367.00 | 298 614.00 | | 299 367.00 |
DH Report à nouveau | | 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 826.00 | 289.00 | | 21 826.00 |
DL TOTAL (I) | 395 993.00 | 374 167.00 | | 395 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 375.00 | 199 652.00 | | 178 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 863.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 91 255.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 155 180.00 | | 70 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 106 899.00 | | 72 301.00 |
EA Autres dettes | 140 757.00 | 6 255.00 | | 140 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 862.00 | 560 103.00 | | 462 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 855.00 | 934 270.00 | | 858 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 795.00 | 468 848.00 | | 313 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 531.00 | 90 935.00 | | 3 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 955.00 | | 1 342 955.00 | 1 342 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 955.00 | | 1 342 955.00 | 1 342 955.00 |
FM Production stockée | | | -25 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 2 046.00 | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 558.00 | 23 465.00 | | 24 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 728.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 728.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -2 728.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 1 549.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 507.00 | 1 320 369.00 | | 1 331 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 680.00 | 1 320 080.00 | | 1 309 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 826.00 | 289.00 | | 21 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 478.00 | | 62 787.00 | 328 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 102 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 390 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | | 62 787.00 | 67 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 361.00 | 14 807.00 | | 45 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 861.00 | 14 807.00 | | 40 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 149 457.00 | 149 457.00 | | 149 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 844.00 | 26 337.00 | 35 962.00 | 174 844.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 837.00 | 270 837.00 | | 270 837.00 |
VW T.V.A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 302.00 | 313 795.00 | 35 962.00 | 462 302.00 |