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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 855.00 | 39 604.00 | 3 251.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 617.00 | 42 812.00 | 49 805.00 | 92 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 993.00 | 86 917.00 | 309 076.00 | 395 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 924.00 | | 181 924.00 | 181 924.00 |
BN En cours de production de biens | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CF Disponibilités | 155 456.00 | | 155 456.00 | 155 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 054.00 | | 712 054.00 | 712 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 047.00 | 86 917.00 | 1 021 130.00 | 1 108 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
CU Autres participations | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 343 326.00 | 321 193.00 | | 343 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | 22 133.00 | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 447 831.00 | 418 126.00 | | 447 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 982.00 | 376 199.00 | | 346 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 30.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 87 850.00 | | 121 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | 96 464.00 | | 87 891.00 |
EA Autres dettes | 12 918.00 | 45 971.00 | | 12 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 299.00 | 606 514.00 | | 573 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 130.00 | 1 024 640.00 | | 1 021 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 530.00 | 606 514.00 | | 250 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 407.00 | | 1 220 407.00 | 1 220 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 407.00 | | 1 220 407.00 | 1 220 407.00 |
FM Production stockée | | | 37 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 887.00 | 13 146.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 52.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -52.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 4 703.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 307.00 | 1 247 271.00 | | 1 260 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 602.00 | 1 225 138.00 | | 1 230 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | 22 133.00 | | 29 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 743.00 | | 14 250.00 | 381 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 223.00 | | 14 250.00 | 121 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 930.00 | 12 987.00 | | 73 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 430.00 | 12 987.00 | | 69 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 982.00 | 24 213.00 | 286 906.00 | 346 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 163.00 | 252 163.00 | | 252 163.00 |
VW T.V.A. | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 299.00 | 250 530.00 | 286 906.00 | 573 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 10 424.00 | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | 10 187.00 | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 126 417.00 | 147 535.00 | | 126 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 135.00 | 41 260.00 | | 44 135.00 |
YT Sous‐traitance | 94 163.00 | 98 029.00 | | 94 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 225.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 904.00 | 10 649.00 | | 8 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 150.00 | 164 194.00 | | 185 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 625.00 | 117 819.00 | | 121 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 125.00 | 297 010.00 | | 316 125.00 |