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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 136.00 | 19 149.00 | 18 987.00 | 38 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 12 058.00 | 6 280.00 | 18 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 567.00 | 35 708.00 | 292 860.00 | 328 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
BN En cours de production de biens | 174 696.00 | | 174 696.00 | 174 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 652.00 | 44 321.00 | 283 330.00 | 327 652.00 |
BZ Autres créances | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 743.00 | 44 321.00 | 683 421.00 | 727 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 310.00 | 80 029.00 | 976 281.00 | 1 056 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
CU Autres participations | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 273 671.00 | 184 442.00 | | 273 671.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 943.00 | 96 029.00 | | 24 943.00 |
DL TOTAL (I) | 373 878.00 | 355 735.00 | | 373 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 238.00 | 165 614.00 | | 211 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 950.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 542.00 | 77 004.00 | | 148 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | 216 643.00 | | 112 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 594.00 | 117 704.00 | | 127 594.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 19 474.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 403.00 | 597 390.00 | | 602 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 281.00 | 953 125.00 | | 976 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 861.00 | 390 529.00 | | 453 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 335.00 | 12 340.00 | | 87 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 229.00 | | 2 034 229.00 | 2 034 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 229.00 | | 2 034 229.00 | 2 034 229.00 |
FM Production stockée | | | 58 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 791.00 | 3 442.00 | | 2 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 810.00 | 15 294.00 | | 34 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 409.00 | | 5 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 69.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 478.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060.00 | -478.00 | | -5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 21 441.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 407.00 | 1 514 325.00 | | 2 097 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 464.00 | 1 418 295.00 | | 2 072 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 943.00 | 96 029.00 | | 24 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 007.00 | 14 637.00 | | 5 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 556.00 | | 49 038.00 | 350 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 145.00 | 114 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 026.00 | 328 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 56 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 881.00 | | 10 476.00 | 48 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 729.00 | | 38 562.00 | 143 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 564.00 | 16 570.00 | 2 426.00 | 21 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 3 700.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 12 870.00 | 2 426.00 | 20 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 270 112.00 | | | 270 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 903.00 | 123 903.00 | | 123 903.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 408.00 | 492 408.00 | | 492 408.00 |
VW T.V.A. | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 861.00 | 453 861.00 | | 453 861.00 |