| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 360.00 | 26 241.00 | 13 119.00 | 39 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 843.00 | 14 620.00 | 13 223.00 | 27 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 478.00 | 45 361.00 | 283 117.00 | 328 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
BN En cours de production de biens | 174 312.00 | | 174 312.00 | 174 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 944.00 | 39 669.00 | 238 276.00 | 277 944.00 |
BZ Autres créances | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 822.00 | 39 669.00 | 651 153.00 | 690 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 300.00 | 85 030.00 | 934 270.00 | 1 019 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
CU Autres participations | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 298 614.00 | 273 671.00 | | 298 614.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289.00 | 24 943.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 374 167.00 | 373 878.00 | | 374 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 652.00 | 211 238.00 | | 199 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 794.00 | | 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 255.00 | 148 542.00 | | 91 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 180.00 | 112 945.00 | | 155 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 899.00 | 127 594.00 | | 106 899.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 1 291.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 103.00 | 602 403.00 | | 560 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 270.00 | 976 281.00 | | 934 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 848.00 | 453 861.00 | | 468 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 935.00 | 87 335.00 | | 90 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 204.00 | | 1 310 204.00 | 1 310 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 204.00 | | 1 310 204.00 | 1 310 204.00 |
FM Production stockée | | | -384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 2 791.00 | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 465.00 | 34 810.00 | | 23 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 5 042.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 5 543.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -5 060.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | -1 072.00 | | 1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 369.00 | 2 097 407.00 | | 1 320 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 080.00 | 2 072 464.00 | | 1 320 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289.00 | 24 943.00 | | 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 007.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 655.00 | 2 177.00 | | 2 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 567.00 | | 32 388.00 | 328 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 477.00 | 103 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 477.00 | 328 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 946.00 | | | 157 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | | 10 728.00 | 56 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 146.00 | | 21 660.00 | 114 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 708.00 | 9 654.00 | | 35 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 208.00 | 9 654.00 | | 31 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 321.00 | | 4 652.00 | 44 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 321.00 | | 4 652.00 | 44 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 321.00 | | 4 652.00 | 44 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 452.00 | 225 452.00 | | 225 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 716.00 | 108 716.00 | | 108 716.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VP Divers | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 391.00 | 382 391.00 | | 382 391.00 |
VW T.V.A. | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 848.00 | 468 848.00 | | 468 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 042.00 | 18 900.00 | | 26 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 973.00 | 52 209.00 | | 24 973.00 |
ST Autres comptes | 144 696.00 | 196 725.00 | | 144 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 820.00 | 57 302.00 | | 53 820.00 |
YT Sous‐traitance | 73 751.00 | 158 694.00 | | 73 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 070.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 179.00 | 20 970.00 | | 28 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 987.00 | 211 768.00 | | 240 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 656.00 | 215 238.00 | | 128 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 241.00 | 464 929.00 | | 297 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |