| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 064 250.00 | | 1 064 250.00 | 1 064 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232 503.00 | | 1 232 503.00 | 1 232 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 218.00 | 80 167.00 | 48 051.00 | 128 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 972.00 | 80 167.00 | 2 344 805.00 | 2 424 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 361.00 | 68 599.00 | 552 761.00 | 621 361.00 |
BZ Autres créances | 111 816.00 | 59 304.00 | 52 512.00 | 111 816.00 |
CF Disponibilités | 479 174.00 | | 479 174.00 | 479 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 990.00 | 127 903.00 | 1 103 086.00 | 1 230 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 962.00 | 208 070.00 | 3 447 891.00 | 3 655 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 865 643.00 | | | 865 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 096.00 | | | 1 731 096.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 887.00 | | | 980 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 795.00 | | | 1 701 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 891.00 | | | 3 447 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 603.00 | | | 1 700 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
FG Production vendue services | 2 571 183.00 | | 2 571 183.00 | 2 571 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 662.00 | | 2 573 662.00 | 2 573 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 436.00 | | | 2 668 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 936.00 | | | 2 472 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 711.00 | | 2 012 015.00 | 896 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 700.00 | | | 477 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 700.00 | 6 055.00 | 2 424 972.00 | 477 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 055.00 | 128 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 631.00 | | 1 457 121.00 | 839 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 080.00 | | 77 194.00 | 57 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | 63 819.00 | 6 055.00 | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 271.00 | 63 819.00 | 6 055.00 | 29 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 642.00 | 85 463.00 | 31 457.00 | 30 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 642.00 | 100 463.00 | 66 457.00 | 65 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 463.00 | 66 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
UX Autres créances clients | 530 374.00 | | | 530 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
VB T. V. A. | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VI Groupe et associés | 980 887.00 | 980 887.00 | | 980 887.00 |
VP Divers | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 615.00 | 738 930.00 | 12 685.00 | 751 615.00 |
VW T.V.A. | 149 469.00 | 149 469.00 | | 149 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 603.00 | 1 700 603.00 | | 1 700 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 657 401.00 | | | 657 401.00 |
ST Autres comptes | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 648.00 | | | 150 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 716.00 | | | 553 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 064.00 | | | 296 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 013.00 | | | 1 192 013.00 |