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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 298 754.00 | | 2 298 754.00 | 2 298 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 501.00 | 70 988.00 | 37 515.00 | 108 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 255.00 | 70 988.00 | 2 334 269.00 | 2 405 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 579.00 | 33 968.00 | 507 613.00 | 541 579.00 |
BZ Autres créances | 120 368.00 | 59 305.00 | 61 063.00 | 120 368.00 |
CF Disponibilités | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 831.00 | 93 271.00 | 849 560.00 | 942 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 086.00 | 164 257.00 | 3 183 829.00 | 3 348 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 1 173 223.00 | | | 1 173 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 605.00 | | | 1 934 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 362.00 | | | 653 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
EA Autres dettes | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 224.00 | | | 1 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 829.00 | | | 3 183 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 676.00 | | | 1 248 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 694.00 | | 17 048.00 | 2 426 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 487.00 | 2 405 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 487.00 | 108 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 754.00 | | | 2 296 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 940.00 | | 17 048.00 | 129 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 280.00 | 8 540.00 | 28 834.00 | 91 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 8 540.00 | 28 834.00 | 91 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 117.00 | 237 117.00 | | 237 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 569.00 | 654 569.00 | | 654 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 663.00 | 107 663.00 | | 107 663.00 |
UX Autres créances clients | 541 579.00 | 541 579.00 | | 541 579.00 |
VP Divers | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 975.00 | 672 975.00 | | 672 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 676.00 | 1 248 676.00 | | 1 248 676.00 |