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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 753.00 | | 2 296 753.00 | 2 296 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 371.00 | 94 249.00 | 34 122.00 | 128 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 124.00 | 94 249.00 | 2 330 875.00 | 2 425 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 572.00 | 98 984.00 | 435 587.00 | 534 572.00 |
BZ Autres créances | 279 981.00 | 59 304.00 | 220 676.00 | 279 981.00 |
CF Disponibilités | 301 245.00 | | 301 245.00 | 301 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 815.00 | 158 289.00 | 1 001 526.00 | 1 159 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 940.00 | 252 538.00 | 3 332 401.00 | 3 584 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 1 061 142.00 | | | 1 061 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 909.00 | | | 1 838 909.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 364.00 | | | 801 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 788.00 | | | 188 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 145.00 | | | 381 145.00 |
EA Autres dettes | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 492.00 | | | 1 478 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 401.00 | | | 3 332 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 944.00 | | | 1 477 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
FG Production vendue services | 2 144 992.00 | | 2 144 992.00 | 2 144 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 501.00 | | 2 146 501.00 | 2 146 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 357.00 | | | 2 190 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 544.00 | | | 2 082 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 812.00 | | | 107 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 972.00 | | | 2 424 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 503.00 | | | 1 232 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 167.00 | 16 892.00 | 2 810.00 | 80 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 167.00 | 16 892.00 | 2 810.00 | 80 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 788.00 | 188 788.00 | | 188 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 045.00 | 808 045.00 | | 808 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 202.00 | 845 517.00 | 12 686.00 | 858 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 944.00 | 1 477 944.00 | | 1 477 944.00 |