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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 753.00 | | 2 296 753.00 | 2 296 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 940.00 | 91 279.00 | 38 660.00 | 129 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 693.00 | 91 279.00 | 2 335 413.00 | 2 426 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 229.00 | 82 447.00 | 420 782.00 | 503 229.00 |
BZ Autres créances | 154 884.00 | 59 304.00 | 95 579.00 | 154 884.00 |
CF Disponibilités | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 293.00 | 141 752.00 | 899 541.00 | 1 041 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 987.00 | 233 032.00 | 3 234 955.00 | 3 467 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 220.00 | | | 473 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 1 168 955.00 | | | 1 168 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 176.00 | | | 1 843 176.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 262.00 | | | 763 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 983.00 | | | 235 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 778.00 | | | 1 376 778.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 955.00 | | | 3 234 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 230.00 | | | 1 376 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FG Production vendue services | 1 967 988.00 | | 1 967 988.00 | 1 967 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 833.00 | | 1 968 833.00 | 1 968 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 438.00 | | | 2 016 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 170.00 | | | 2 012 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 125.00 | | | 2 425 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | | | 128 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 249.00 | 14 814.00 | 17 783.00 | 94 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 249.00 | 14 814.00 | 17 783.00 | 94 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 984.00 | 235 984.00 | | 235 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 337.00 | 770 337.00 | | 770 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 640.00 | 100 641.00 | | 100 640.00 |
UX Autres créances clients | 503 229.00 | | | 503 229.00 |
VP Divers | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 007.00 | 687 321.00 | 12 686.00 | 700 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 230.00 | 1 376 230.00 | | 1 376 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |