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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 296 753.00 | | 2 296 753.00 | 2 296 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 907.00 | 79 513.00 | 35 394.00 | 114 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 661.00 | 79 513.00 | 2 332 147.00 | 2 411 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 940.00 | 59 510.00 | 471 429.00 | 530 940.00 |
BZ Autres créances | 100 617.00 | 59 304.00 | 41 313.00 | 100 617.00 |
CF Disponibilités | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 292.00 | 118 815.00 | 635 477.00 | 754 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 954.00 | 198 328.00 | 2 967 625.00 | 3 165 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
DG Autres réserves | 1 264 651.00 | 1 168 955.00 | | 1 264 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 003.00 | 4 267.00 | | 91 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 608.00 | 1 843 176.00 | | 2 025 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 214.00 | 763 262.00 | | 353 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 992.00 | 235 983.00 | | 218 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 623.00 | 260 829.00 | | 246 623.00 |
EA Autres dettes | 9 760.00 | 15 514.00 | | 9 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 877.00 | 100 640.00 | | 112 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 017.00 | 1 376 778.00 | | 942 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 625.00 | 3 234 955.00 | | 2 967 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 468.00 | 1 376 230.00 | | 941 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 1 895 259.00 | | 1 895 259.00 | 1 895 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 561.00 | | 1 895 561.00 | 1 895 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 8 291.00 | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 3 600.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 5 029.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | 2 050.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | -1 067.00 | | 35 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 718.00 | 2 016 438.00 | | 1 906 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 715.00 | 2 012 170.00 | | 1 815 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 003.00 | 4 267.00 | | 91 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 255.00 | | 11 250.00 | 2 405 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 844.00 | 2 411 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 844.00 | 114 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 754.00 | | | 2 296 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 501.00 | | 11 250.00 | 108 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 986.00 | 13 371.00 | 4 844.00 | 70 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 986.00 | 13 371.00 | 4 844.00 | 70 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 992.00 | 218 992.00 | | 218 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 624.00 | 246 624.00 | | 246 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 973.00 | 349 973.00 | | 349 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
UX Autres créances clients | 530 940.00 | 519 028.00 | 11 913.00 | 530 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 741.00 | 629 829.00 | 11 913.00 | 641 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 469.00 | 941 469.00 | | 941 469.00 |