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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 235.00 | 114 091.00 | 8 144.00 | 122 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 440.00 | 374 668.00 | 107 771.00 | 482 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 558.00 | 488 760.00 | 855 798.00 | 1 344 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CF Disponibilités | 124 365.00 | | 124 365.00 | 124 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 406.00 | | 212 406.00 | 212 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 964.00 | 488 760.00 | 1 068 204.00 | 1 556 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 313.00 | 745 823.00 | | 778 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 32 490.00 | | 27 655.00 |
DL TOTAL (I) | 915 968.00 | 888 313.00 | | 915 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 750.00 | 137 983.00 | | 77 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 449.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 30 534.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 48 725.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 237.00 | 218 152.00 | | 152 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 204.00 | 1 106 465.00 | | 1 068 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 976.00 | 150 957.00 | | 139 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 118.00 | | 765 118.00 | 765 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 118.00 | | 765 118.00 | 765 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 17 390.00 | | 6 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | 1 117.00 | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 102.00 | | 1 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | 19 513.00 | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 272.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 19 201.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 311.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 3 099.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 522.00 | 866 300.00 | | 775 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 867.00 | 833 810.00 | | 747 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 655.00 | 32 490.00 | | 27 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 729.00 | | 13 829.00 | 1 330 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 848.00 | | 13 827.00 | 590 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 2.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 595.00 | 53 164.00 | | 435 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 595.00 | 53 164.00 | | 435 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 139.00 | 64 879.00 | 12 261.00 | 77 139.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 237.00 | 139 976.00 | 12 261.00 | 152 237.00 |