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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 235.00 | 123 464.00 | 9 771.00 | 133 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 749.00 | 454 212.00 | 37 537.00 | 491 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 868.00 | 577 676.00 | 787 192.00 | 1 364 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 199 662.00 | | 199 662.00 | 199 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 996.00 | | 299 996.00 | 299 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 864.00 | 577 676.00 | 1 087 188.00 | 1 664 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 923.00 | 805 968.00 | | 810 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 524.00 | 4 955.00 | | 42 524.00 |
DL TOTAL (I) | 963 447.00 | 920 923.00 | | 963 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 222.00 | 12 810.00 | | 15 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022.00 | 3 080.00 | | 3 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 461.00 | 28 390.00 | | 37 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 037.00 | 53 688.00 | | 68 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 741.00 | 97 968.00 | | 123 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 188.00 | 1 018 891.00 | | 1 087 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 491.00 | 95 204.00 | | 115 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 566.00 | | 14 302.00 | 1 350 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 684.00 | | 14 300.00 | 610 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 2.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 802.00 | 34 874.00 | | 542 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 802.00 | 34 874.00 | | 542 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 6 471.00 | 8 251.00 | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VP Divers | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 741.00 | 115 491.00 | 8 251.00 | 123 741.00 |