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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 853.00 | 129 415.00 | 12 438.00 | 141 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 215.00 | 465 376.00 | 34 838.00 | 500 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 952.00 | 594 792.00 | 787 161.00 | 1 381 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CF Disponibilités | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 407.00 | 594 792.00 | 1 129 615.00 | 1 724 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 853 447.00 | 810 923.00 | | 853 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 160.00 | 42 524.00 | | 76 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 607.00 | 963 447.00 | | 1 039 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 763.00 | 15 222.00 | | 8 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 3 022.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 37 461.00 | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 019.00 | 68 037.00 | | 53 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 008.00 | 123 741.00 | | 90 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 615.00 | 1 087 188.00 | | 1 129 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 527.00 | 115 491.00 | | 85 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 868.00 | | 17 084.00 | 1 364 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 984.00 | | 17 084.00 | 624 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 676.00 | 17 116.00 | | 577 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 676.00 | 17 116.00 | | 577 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 3 770.00 | 4 480.00 | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | 4.00 | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 008.00 | 85 527.00 | 4 480.00 | 90 008.00 |