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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 377.00 | | 739 377.00 | 739 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 513.00 | 117 384.00 | 4 129.00 | 121 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 938.00 | 472 144.00 | 19 793.00 | 491 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 336.00 | 589 529.00 | 763 807.00 | 1 353 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
CF Disponibilités | 370 317.00 | | 370 317.00 | 370 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 199.00 | | 592 199.00 | 592 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 536.00 | 589 529.00 | 1 356 007.00 | 1 945 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 794.00 | 941 812.00 | | 970 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 958.00 | 28 982.00 | | 39 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 753.00 | 1 080 794.00 | | 1 120 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 138.00 | 153 022.00 | | 135 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 380.00 | | 30 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 319.00 | 68 859.00 | | 69 319.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 253.00 | 252 314.00 | | 235 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 007.00 | 1 333 109.00 | | 1 356 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 337.00 | | | 1 353 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 452.00 | | | 613 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 047.00 | 11 482.00 | | 578 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 047.00 | 11 482.00 | | 578 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 549.00 | 37 247.00 | 97 302.00 | 134 549.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 253.00 | 137 951.00 | 97 302.00 | 235 253.00 |