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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 739 377.00 | | 739 377.00 | 739 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 132.00 | 130 021.00 | 13 111.00 | 143 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 758.00 | 457 448.00 | 33 309.00 | 490 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 775.00 | 587 469.00 | 786 305.00 | 1 373 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 230.00 | | 179 230.00 | 179 230.00 |
CF Disponibilités | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 612.00 | | 520 612.00 | 520 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 387.00 | 587 469.00 | 1 306 918.00 | 1 894 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 607.00 | 853 446.00 | | 909 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 205.00 | 76 160.00 | | 32 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 812.00 | 1 039 607.00 | | 1 051 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 776.00 | 8 763.00 | | 156 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 579.00 | 28 204.00 | | 26 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 746.00 | 53 018.00 | | 71 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 105.00 | 90 007.00 | | 255 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 918.00 | 1 129 614.00 | | 1 306 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 534.00 | 85 527.00 | | 177 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 952.00 | | 13 189.00 | 1 381 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 366.00 | 1 373 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 366.00 | 633 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 378.00 | | | 739 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 068.00 | | 13 189.00 | 642 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 792.00 | 14 043.00 | 21 366.00 | 594 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 792.00 | 14 043.00 | 21 366.00 | 594 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 403.00 | 75 403.00 | 75 000.00 | 150 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 3 802.00 | 2 571.00 | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 106.00 | 177 535.00 | 77 571.00 | 255 106.00 |