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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 071.00 | | 374 071.00 | 374 071.00 |
BZ Autres créances | 288 396.00 | | 288 396.00 | 288 396.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 769.00 | | 864 769.00 | 864 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 428.00 | | 887 428.00 | 887 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 300 924.00 | 191 676.00 | | 300 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 109 249.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 334 984.00 | 320 724.00 | | 334 984.00 |
DP Provisions pour risques | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 688.00 | 56 954.00 | | 50 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 33 178.00 | | 85 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 674.00 | 215 687.00 | | 189 674.00 |
EA Autres dettes | 174 575.00 | 19 474.00 | | 174 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 283.00 | 325 292.00 | | 500 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 428.00 | 646 017.00 | | 887 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 283.00 | 325 292.00 | | 500 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 214.00 | | 1 103 214.00 | 1 103 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 214.00 | | 1 103 214.00 | 1 103 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 104.00 | 1 072 658.00 | | 1 116 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 844.00 | 963 409.00 | | 1 101 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 260.00 | 109 249.00 | | 14 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 561.00 | | 6 609.00 | 25 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 508.00 | 25 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 5 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 4 530.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 076.00 | | 2 079.00 | 10 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320.00 | 3 191.00 | 6 508.00 | 6 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 2 323.00 | 6 508.00 | 6 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 575.00 | 174 575.00 | | 174 575.00 |
UX Autres créances clients | 374 071.00 | | | 374 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
VI Groupe et associés | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 598.00 | 685 598.00 | | 685 598.00 |
VW T.V.A. | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 283.00 | 500 283.00 | | 500 283.00 |