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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 883.00 | 55 274.00 | 267 609.00 | 322 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 895.00 | 41 700.00 | 147 196.00 | 188 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 701.00 | 96 974.00 | 430 727.00 | 527 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 318 735.00 | | 5 318 735.00 | 5 318 735.00 |
BZ Autres créances | 4 930 076.00 | | 4 930 076.00 | 4 930 076.00 |
CF Disponibilités | 730 350.00 | | 730 350.00 | 730 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 994.00 | | 397 994.00 | 397 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 155.00 | | 11 377 155.00 | 11 377 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 904 855.00 | 96 974.00 | 11 807 882.00 | 11 904 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 415 644.00 | 385 562.00 | | 415 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 992.00 | 30 082.00 | | -422 992.00 |
DL TOTAL (I) | 12 453.00 | 435 444.00 | | 12 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 8 839.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 054.00 | 1 456 190.00 | | 1 995 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 190.00 | 891 667.00 | | 1 259 190.00 |
EA Autres dettes | 8 528 935.00 | 3 518 035.00 | | 8 528 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 795 429.00 | 5 883 809.00 | | 11 795 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 807 882.00 | 6 319 254.00 | | 11 807 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 795 429.00 | 5 883 809.00 | | 11 795 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172.00 | 8 839.00 | | 3 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 911 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 911 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 005.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 866.00 | | | 537 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 11 157.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 143.00 | 11 157.00 | | 34 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 722.00 | -11 157.00 | | 503 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 598.00 | 2 752 875.00 | | 7 766 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 589.00 | 2 722 792.00 | | 8 189 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 992.00 | 30 082.00 | | -422 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 816.00 | | 533 547.00 | 26 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 15 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 663.00 | 527 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 376.00 | 188 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | 318 155.00 | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | | 212 470.00 | 6 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | 2 923.00 | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 87 005.00 | 1 209.00 | 11 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 50 744.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 648.00 | 36 261.00 | 1 209.00 | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 054.00 | 1 995 054.00 | | 1 995 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528 935.00 | 8 528 935.00 | | 8 528 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 5 318 735.00 | 5 318 735.00 | | 5 318 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 706 006.00 | 706 006.00 | | 706 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 264.00 | 4 175 264.00 | | 4 175 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 994.00 | 397 994.00 | | 397 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649 727.00 | 10 646 805.00 | 2 923.00 | 10 649 727.00 |
VW T.V.A. | 867 535.00 | 867 535.00 | | 867 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 429.00 | 11 795 429.00 | | 11 795 429.00 |