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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 038.00 | | 788 038.00 | 788 038.00 |
BZ Autres créances | 651 166.00 | | 651 166.00 | 651 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 710.00 | | 1 441 710.00 | 1 441 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 748.00 | | 1 459 748.00 | 1 459 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 315 184.00 | 300 924.00 | | 315 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 622.00 | 14 260.00 | | 29 622.00 |
DL TOTAL (I) | 364 606.00 | 334 984.00 | | 364 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 758.00 | 50 688.00 | | 43 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 463.00 | 85 347.00 | | 149 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 036.00 | 189 674.00 | | 218 036.00 |
EA Autres dettes | 655 908.00 | 174 575.00 | | 655 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 141.00 | 500 283.00 | | 1 095 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 748.00 | 887 428.00 | | 1 459 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 141.00 | 500 283.00 | | 1 095 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 505.00 | | 1 071 505.00 | 1 071 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 662.00 | | | -5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 034.00 | 1 116 104.00 | | 1 134 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 412.00 | 1 101 844.00 | | 1 104 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 622.00 | 14 260.00 | | 29 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 662.00 | | 1 724.00 | 25 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 26 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 6 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647.00 | | 1 724.00 | 5 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 5 776.00 | | 3 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 3 662.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 114.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 908.00 | 655 908.00 | | 655 908.00 |
UX Autres créances clients | 788 038.00 | | | 788 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VI Groupe et associés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 072.00 | | | 53 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 206.00 | | | 550 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 710.00 | 1 441 710.00 | | 1 441 710.00 |
VW T.V.A. | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 141.00 | 1 095 141.00 | | 1 095 141.00 |