| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 154.00 | 179 752.00 | 282 402.00 | 462 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 341.00 | 143 632.00 | 293 709.00 | 437 341.00 |
AX Avances et acomptes | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 775.00 | 323 384.00 | 634 391.00 | 957 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636 042.00 | | 10 636 042.00 | 10 636 042.00 |
BZ Autres créances | 1 015 390.00 | | 1 015 390.00 | 1 015 390.00 |
CF Disponibilités | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 046.00 | | 399 046.00 | 399 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 030.00 | | 12 062 030.00 | 12 062 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 019 806.00 | 323 384.00 | 12 696 422.00 | 13 019 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 415 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 479.00 | -422 992.00 | | 1 790 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 931.00 | 12 453.00 | | 1 802 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 379 505.00 | 9 078.00 | | 3 379 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 420.00 | 1 995 054.00 | | 2 987 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 903.00 | 1 259 190.00 | | 2 448 903.00 |
EA Autres dettes | 2 077 662.00 | 8 528 935.00 | | 2 077 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 491.00 | 11 795 429.00 | | 10 893 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 422.00 | 11 807 882.00 | | 12 696 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 491.00 | 11 795 429.00 | | 10 893 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 308 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 308 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 2 690.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 34 143.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | 503 722.00 | | -4 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 237.00 | | | 333 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 522.00 | 7 766 598.00 | | 9 490 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 044.00 | 8 189 589.00 | | 7 700 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 479.00 | -422 992.00 | | 1 790 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 704.00 | | 430 074.00 | 527 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 883.00 | | 139 271.00 | 322 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 895.00 | | 282 815.00 | 188 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | 7 988.00 | 15 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 973.00 | 226 410.00 | 323 384.00 | 96 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 274.00 | 124 478.00 | 179 752.00 | 55 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | 101 932.00 | 143 632.00 | 41 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 420.00 | 2 987 420.00 | | 2 987 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 858.00 | 176 858.00 | | 176 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 140.00 | 183 140.00 | | 183 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 828.00 | 301 828.00 | | 301 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 662.00 | 2 077 662.00 | | 2 077 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 636 042.00 | 10 636 042.00 | | 10 636 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 542 528.00 | 542 528.00 | | 542 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 379 505.00 | 3 379 505.00 | | 3 379 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 761.00 | 464 761.00 | | 464 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 046.00 | 399 046.00 | | 399 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 061 388.00 | 12 050 478.00 | 10 911.00 | 12 061 388.00 |
VW T.V.A. | 1 749 282.00 | 1 749 282.00 | | 1 749 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 893 491.00 | 10 893 491.00 | | 10 893 491.00 |