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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 242 338.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 058 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 303 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 319 254.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 287.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 385 562.00 | 344 806.00 | | 385 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 082.00 | 40 756.00 | | 30 082.00 |
DL TOTAL (I) | 435 444.00 | 405 362.00 | | 435 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 839.00 | 24 775.00 | | 8 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 190.00 | 230 134.00 | | 1 456 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 667.00 | 455 399.00 | | 891 667.00 |
EA Autres dettes | 3 518 035.00 | 1 861 747.00 | | 3 518 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 809.00 | 2 581 133.00 | | 5 883 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 254.00 | 2 986 495.00 | | 6 319 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 809.00 | 2 581 133.00 | | 3 883 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 839.00 | 24 775.00 | | 8 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 2 731 499.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80.00 | | 2 731 499.00 | 80.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 157.00 | 115.00 | | 11 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | 115.00 | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 157.00 | -115.00 | | -11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 532.00 | 2 591.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 875.00 | 1 538 145.00 | | 2 752 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 792.00 | 1 497 389.00 | | 2 722 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 082.00 | 40 756.00 | | 30 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639.00 | 539.00 | | 10 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 539.00 | | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 190.00 | 1 456 190.00 | | 1 456 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 035.00 | 3 518 035.00 | | 3 518 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 242 338.00 | 4 242 338.00 | | 4 242 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 770.00 | 1 703 770.00 | | 1 703 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 303 616.00 | 6 303 616.00 | | 6 303 616.00 |
VW T.V.A. | 707 056.00 | 707 056.00 | | 707 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 809.00 | 5 883 809.00 | | 5 883 809.00 |