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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 7 589.00 | 1 062.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 598.00 | 892.00 | 4 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 658.00 | 11 187.00 | 2 470.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 495.00 | | 201 495.00 | 201 495.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | 2 328.00 | 8 252.00 | 10 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 159.00 | | 108 159.00 | 108 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 635.00 | | 214 635.00 | 214 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 871.00 | 2 328.00 | 582 542.00 | 584 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 529.00 | 13 516.00 | 585 012.00 | 598 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -579.00 | 3 464.00 | | -579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | -4 044.00 | | 20 680.00 |
DL TOTAL (I) | 35 400.00 | 14 720.00 | | 35 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 409.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 301.00 | 133 526.00 | | 68 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | 11 695.00 | | 17 454.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 1 483.00 | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 410.00 | 502 175.00 | | 460 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 611.00 | 649 289.00 | | 549 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 012.00 | 664 009.00 | | 585 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 570.00 | 1 198 644.00 | 1 238 215.00 | 39 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 570.00 | 1 198 644.00 | 1 238 215.00 | 39 570.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -28.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 257.00 | 883 166.00 | | 1 239 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 576.00 | 887 210.00 | | 1 218 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 680.00 | -4 044.00 | | 20 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212.00 | | 1 038.00 | 14 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 13 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 4 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 1 023.00 | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 113.00 | 1 639.00 | 1 565.00 | 11 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 900.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424.00 | 739.00 | 1 565.00 | 4 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 302.00 | 68 302.00 | | 68 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 411.00 | 460 411.00 | | 460 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 496.00 | | | 201 496.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 712.00 | 426 712.00 | | 426 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 612.00 | 549 612.00 | | 549 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | | | 188.00 |
ST Autres comptes | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 078.00 | | | 1 111 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 900.00 | | | 1 142 900.00 |