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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 5 323.00 | 4 367.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 10 046.00 | 2 461.00 | 12 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 359.00 | 15 370.00 | 15 990.00 | 31 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 003.00 | | 59 003.00 | 59 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 993 063.00 | | 993 063.00 | 993 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 362.00 | | 1 243 362.00 | 1 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 721.00 | 15 370.00 | 1 259 352.00 | 1 274 721.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 577.00 | 39 643.00 | | 39 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | -66.00 | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 59 995.00 | 54 877.00 | | 59 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 420.00 | 1 972.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 063.00 | 176 409.00 | | 142 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 30 898.00 | | 21 744.00 |
EA Autres dettes | 759 055.00 | 1 005 174.00 | | 759 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | 458 198.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 357.00 | 1 672 651.00 | | 1 199 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 352.00 | 1 727 528.00 | | 1 259 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 357.00 | 1 672 651.00 | | 1 199 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 359.00 | | 312 359.00 | 312 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 359.00 | | 312 359.00 | 312 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 24 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 399.00 | 1 505 061.00 | | 417 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 281.00 | 1 505 127.00 | | 412 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118.00 | -66.00 | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 359.00 | | 5 000.00 | 26 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 5 000.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 145.00 | 3 225.00 | | 12 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 1 692.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 1 533.00 | | 8 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 055.00 | 759 055.00 | | 759 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 546.00 | 199 749.00 | 7 797.00 | 207 546.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 357.00 | 1 199 357.00 | | 1 199 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 326.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | 3 169.00 | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 19 530.00 | 32 525.00 | | 19 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 705.00 | 11 457.00 | | 11 705.00 |
YT Sous‐traitance | 273 775.00 | 1 332 302.00 | | 273 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 721.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 2 047.00 | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 382.00 | 4 702.00 | | 4 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 176.00 | 2 193.00 | | 1 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 397.00 | 1 379 453.00 | | 313 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |