| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BZ Autres créances | 381 027.00 | | 381 027.00 | 381 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 894.00 | | 404 894.00 | 404 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 254.00 | | 2 039 254.00 | 2 039 254.00 |
CU Autres participations | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 360 433.00 | 35 870.00 | | 360 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 940.00 | 381 263.00 | | 72 940.00 |
DL TOTAL (I) | 598 372.00 | 582 133.00 | | 598 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 397.00 | 592 670.00 | | 608 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 292.00 | 565 955.00 | | 586 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 277.00 | 12 511.00 | | 14 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 917.00 | 172 105.00 | | 231 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 882.00 | 1 343 241.00 | | 1 440 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 254.00 | 1 925 374.00 | | 2 039 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 882.00 | 1 343 241.00 | | 1 440 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 360.00 | 22 670.00 | | 19 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 261.00 | | 646 261.00 | 646 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 261.00 | | 646 261.00 | 646 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 180.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849 013.00 | 84.00 | | 849 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 151.00 | 84.00 | | 940 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 151.00 | -84.00 | | -940 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 464.00 | 944 197.00 | | 1 601 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 524.00 | 562 934.00 | | 1 528 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 940.00 | 381 263.00 | | 72 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 734.00 | 19 729.00 | | 19 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 499.00 | | | 1 725 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 138.00 | 1 634 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 138.00 | 1 634 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 499.00 | | | 1 725 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 848 928.00 | | 848 928.00 | 848 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 066.00 | | 940 066.00 | 940 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 066.00 | | 940 066.00 | 940 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 848 928.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 378 991.00 | | | 378 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VI Groupe et associés | 586 292.00 | 586 292.00 | | 586 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 894.00 | 404 894.00 | | 404 894.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 882.00 | 1 440 882.00 | | 1 440 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 447.00 | 18 503.00 | | 12 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 656.00 | 5 837.00 | | 9 656.00 |
ST Autres comptes | 30 866.00 | 28 317.00 | | 30 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 223.00 | 27 957.00 | | 8 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | 18 503.00 | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 699.00 | 136 683.00 | | 130 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 456.00 | 2 937.00 | | 5 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 522.00 | 34 154.00 | | 40 522.00 |