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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411.00 | 5.00 | 407.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 772.00 | 5.00 | 1 634 767.00 | 1 634 772.00 |
BZ Autres créances | 2 977 494.00 | | 2 977 494.00 | 2 977 494.00 |
CF Disponibilités | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 453.00 | | 3 072 453.00 | 3 072 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 224.00 | 5.00 | 4 707 220.00 | 4 707 224.00 |
CU Autres participations | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 192 929.00 | 2 727 610.00 | | 3 192 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 514.00 | 628 318.00 | | 413 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 442.00 | 3 520 929.00 | | 3 771 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 907.00 | 881 820.00 | | 282 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 5 961.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 083.00 | 211 719.00 | | 386 083.00 |
EA Autres dettes | 263 137.00 | 177 053.00 | | 263 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 777.00 | 1 276 552.00 | | 935 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 220.00 | 4 797 480.00 | | 4 707 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 777.00 | | 607 777.00 | 607 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 777.00 | | 607 777.00 | 607 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 233.00 | -10 386.00 | | -31 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 448.00 | 1 175 140.00 | | 1 065 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 935.00 | 546 822.00 | | 651 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 514.00 | 628 318.00 | | 413 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 361.00 | | 411.00 | 1 634 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 361.00 | | | 1 634 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 083.00 | 386 083.00 | | 386 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 137.00 | 263 137.00 | | 263 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978 148.00 | 2 978 148.00 | | 2 978 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 148.00 | 2 978 148.00 | | 2 978 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 777.00 | 935 777.00 | | 935 777.00 |