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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 774 449.00 | | 2 774 449.00 | 2 774 449.00 |
CF Disponibilités | 104 425.00 | | 104 425.00 | 104 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 752.00 | | 2 879 752.00 | 2 879 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 112.00 | | 4 514 112.00 | 4 514 112.00 |
CU Autres participations | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 935.00 | 2 146 536.00 | | 2 283 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 675.00 | 136 884.00 | | 606 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 610.00 | 2 448 420.00 | | 3 055 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 466.00 | 385 672.00 | | 185 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 783.00 | 1 120 858.00 | | 1 071 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 1 820.00 | | 4 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 216.00 | 253 130.00 | | 197 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 502.00 | 1 761 480.00 | | 1 458 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 112.00 | 4 209 900.00 | | 4 514 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 502.00 | 1 576 043.00 | | 1 458 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 511.00 | | 613 511.00 | 613 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 511.00 | | 613 511.00 | 613 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 13 117.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 61 546.00 | | 6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 057.00 | 817 671.00 | | 1 198 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 382.00 | 680 787.00 | | 591 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 675.00 | 136 884.00 | | 606 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 783.00 | 1 071 783.00 | | 1 071 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 466.00 | 185 466.00 | | 185 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 216.00 | 197 216.00 | | 197 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 327.00 | 2 775 327.00 | | 2 775 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 502.00 | 1 458 502.00 | | 1 458 502.00 |