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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
BZ Autres créances | 1 944 612.00 | | 1 944 612.00 | 1 944 612.00 |
CF Disponibilités | 464 323.00 | | 464 323.00 | 464 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 018.00 | | 2 440 018.00 | 2 440 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 379.00 | | 4 074 379.00 | 4 074 379.00 |
CU Autres participations | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 221 422.00 | 360 433.00 | | 221 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 114.00 | 72 940.00 | | 1 925 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 536.00 | 598 372.00 | | 2 311 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 668.00 | 608 397.00 | | 584 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 532.00 | 586 292.00 | | 972 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 686.00 | 14 277.00 | | 9 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 957.00 | 231 917.00 | | 195 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 843.00 | 1 440 882.00 | | 1 762 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 379.00 | 2 039 254.00 | | 4 074 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 230.00 | 1 440 882.00 | | 1 377 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 19 360.00 | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 261.00 | | 646 261.00 | 646 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 261.00 | | 646 261.00 | 646 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 091.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 711.00 | 7 891.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 494.00 | 849 013.00 | | 15 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 940 151.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 494.00 | -940 151.00 | | -15 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 141.00 | 1 601 464.00 | | 2 573 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 027.00 | 1 528 524.00 | | 648 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 114.00 | 72 940.00 | | 1 925 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | 19 734.00 | | 8 354.00 |