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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
BZ Autres créances | 2 359 256.00 | | 2 359 256.00 | 2 359 256.00 |
CF Disponibilités | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 540.00 | | 2 575 540.00 | 2 575 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 900.00 | | 4 209 900.00 | 4 209 900.00 |
CU Autres participations | 1 634 361.00 | | 1 634 361.00 | 1 634 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 536.00 | 221 422.00 | | 2 146 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 884.00 | 1 925 114.00 | | 136 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 420.00 | 2 311 536.00 | | 2 448 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 672.00 | 584 668.00 | | 385 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 858.00 | 972 532.00 | | 1 120 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 9 686.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 130.00 | 195 957.00 | | 253 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 480.00 | 1 762 843.00 | | 1 761 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 900.00 | 4 074 379.00 | | 4 209 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 043.00 | 1 377 230.00 | | 1 576 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 743.00 | | 764 743.00 | 764 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 743.00 | | 764 743.00 | 764 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 711.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 117.00 | -15 494.00 | | 13 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 546.00 | 33 356.00 | | 61 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 671.00 | 2 573 141.00 | | 817 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 787.00 | 648 027.00 | | 680 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 884.00 | 1 925 114.00 | | 136 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 858.00 | 1 120 858.00 | | 1 120 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 672.00 | 200 234.00 | 185 437.00 | 385 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 130.00 | 253 130.00 | | 253 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 737.00 | 2 478 737.00 | | 2 478 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 480.00 | 1 576 043.00 | 185 437.00 | 1 761 480.00 |