| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 219.00 | 19 723.00 | 506 496.00 | 526 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 846 030.00 | | 1 846 030.00 | 1 846 030.00 |
CF Disponibilités | 542 158.00 | | 542 158.00 | 542 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 289.00 | | 2 389 289.00 | 2 389 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 508.00 | 19 723.00 | 2 895 785.00 | 2 915 508.00 |
CU Autres participations | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 679 768.00 | 694 554.00 | | 679 768.00 |
DH Report à nouveau | | -15 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 878.00 | 730.00 | | -467 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 889.00 | 2 956 768.00 | | 2 488 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199.00 | 1 892.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 14 415.00 | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 069.00 | 316 841.00 | | 159 069.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 11 700.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 895.00 | 344 849.00 | | 406 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 785.00 | 3 353 431.00 | | 2 895 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 047.00 | 1 360 469.00 | | 572 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 925.00 | 1 359 738.00 | | 1 039 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 878.00 | 730.00 | | -467 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 575.00 | | | 1 576 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 087.00 | 1 847 131.00 | 19 957.00 | 1 867 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 895.00 | 406 895.00 | | 406 895.00 |