| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 219.00 | 19 723.00 | 506 496.00 | 526 219.00 |
BZ Autres créances | 1 784 262.00 | | 1 784 262.00 | 1 784 262.00 |
CF Disponibilités | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 049 133.00 | | 2 049 133.00 | 2 049 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 352.00 | 19 723.00 | 2 555 629.00 | 2 575 352.00 |
CU Autres participations | 157 310.00 | | 157 310.00 | 157 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 211 889.00 | 679 768.00 | | 211 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 407.00 | -467 878.00 | | -224 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 483.00 | 2 488 889.00 | | 2 264 483.00 |
DP Provisions pour risques | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 199.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 627.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 780.00 | 159 069.00 | | 135 780.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 240 000.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 061.00 | 406 895.00 | | 262 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 629.00 | 2 895 785.00 | | 2 555 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 085.00 | | | -29 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 086.00 | 572 047.00 | | 272 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 493.00 | 1 039 925.00 | | 496 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 407.00 | -467 878.00 | | -224 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 219.00 | | | 526 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 267.00 | | | 177 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VB T. V. A. | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 468.00 | | | 1 328 468.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VP Divers | 407 386.00 | | | 407 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 219.00 | 1 784 262.00 | 19 957.00 | 1 804 219.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |