| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 218.00 | 19 723.00 | 1 506 495.00 | 1 526 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 114.00 | | 246 114.00 | 246 114.00 |
BZ Autres créances | 857 133.00 | | 857 133.00 | 857 133.00 |
CF Disponibilités | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 364.00 | | 1 253 364.00 | 1 253 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 583.00 | 19 723.00 | 2 759 860.00 | 2 779 583.00 |
CU Autres participations | 1 157 310.00 | | 1 157 310.00 | 1 157 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | | 211 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 517.00 | | | -12 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 806.00 | -224 407.00 | | 94 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 289.00 | 2 264 483.00 | | 2 359 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 5 400.00 | | 9 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | 135 780.00 | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 317 757.00 | 881.00 | | 317 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 570.00 | 262 061.00 | | 400 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 860.00 | 2 555 629.00 | | 2 759 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 095.00 | | 315 095.00 | 315 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 095.00 | | 315 095.00 | 315 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 767.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 811.00 | -29 085.00 | | 51 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 599.00 | 272 086.00 | | 376 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 792.00 | 496 493.00 | | 281 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 806.00 | -224 406.00 | | 94 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 217.00 | | 1 000 000.00 | 526 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 266.00 | | 1 000 000.00 | 177 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
UX Autres créances clients | 246 114.00 | | | 246 114.00 |
VI Groupe et associés | 317 757.00 | 317 757.00 | | 317 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 857 133.00 | | | 857 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 204.00 | 1 103 247.00 | 19 956.00 | 1 123 204.00 |
VW T.V.A. | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 567.00 | 400 567.00 | | 400 567.00 |