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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 486 539.00 | | 1 486 539.00 | 1 486 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
BZ Autres créances | 803 488.00 | | 803 488.00 | 803 488.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 142.00 | | 916 142.00 | 916 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 681.00 | | 2 402 681.00 | 2 402 681.00 |
CU Autres participations | 1 157 310.00 | | 1 157 310.00 | 1 157 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DG Autres réserves | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
DH Report à nouveau | 92 915.00 | 82 289.00 | | 92 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 473.00 | 10 626.00 | | 14 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 389.00 | 2 369 915.00 | | 2 384 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 30 034.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | 69 578.00 | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 292.00 | 100 494.00 | | 18 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 681.00 | 2 470 410.00 | | 2 402 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 280.00 | 150 170.00 | | 64 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 806.00 | 139 544.00 | | 49 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 473.00 | 10 626.00 | | 14 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 952.00 | | | 348 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 723.00 | 329 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 723.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
VC Groupe et associés | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 685.00 | 383 685.00 | | 383 685.00 |
VP Divers | 562 349.00 | 562 349.00 | | 562 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 566.00 | 865 566.00 | | 865 566.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |