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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 229.00 | | 329 229.00 | 329 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 218.00 | 19 723.00 | 1 506 495.00 | 1 526 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
BZ Autres créances | 704 185.00 | | 704 185.00 | 704 185.00 |
CF Disponibilités | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 914.00 | | 963 914.00 | 963 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 133.00 | 19 723.00 | 2 470 410.00 | 2 490 133.00 |
CU Autres participations | 1 157 310.00 | | 1 157 310.00 | 1 157 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 289.00 | -12 517.00 | | 82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 94 806.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 915.00 | 2 359 289.00 | | 2 369 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 9 525.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 73 287.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 317 757.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 494.00 | 400 570.00 | | 100 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 410.00 | 2 759 860.00 | | 2 470 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 369.00 | 51 811.00 | | -14 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 170.00 | 376 599.00 | | 150 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 544.00 | 281 792.00 | | 139 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 94 806.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 951.00 | | | 348 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
UX Autres créances clients | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
VC Groupe et associés | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 382.00 | 617 382.00 | | 617 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 342.00 | 914 384.00 | 19 956.00 | 934 342.00 |