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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 1 627.00 | 5 373.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 525.00 | 13 833.00 | 3 693.00 | 17 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 780.00 | 30 960.00 | 10 821.00 | 41 780.00 |
060 Stock marchandises | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
072 Créances – Autres | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
084 Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
110 Total général Actif | 128 133.00 | 30 960.00 | 97 174.00 | 128 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 182.00 | 63 784.00 | | 91 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120 745.00 | 121 969.00 | | 120 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 565.00 | 88 172.00 | | 95 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 112.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 946.00 | 276 037.00 | | 312 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 045.00 | 147 629.00 | | 159 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 360.00 | -4 428.00 | | 4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 53 563.00 | 67 282.00 | | 53 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 1 090.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 793.00 | 44 005.00 | | 66 793.00 |
252 Charges sociales | 19 749.00 | 18 943.00 | | 19 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 718.00 | 1 613.00 | | 2 718.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 497.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 793.00 | 276 631.00 | | 307 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 153.00 | -594.00 | | 5 153.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 476.00 | | |
294 Charges financières | 1 779.00 | 1 873.00 | | 1 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 309.00 | 761.00 | | 1 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 182.00 | | | -2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 273.00 | -3 228.00 | | 4 273.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |