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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 5 517.00 | 1 483.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 830.00 | 7 790.00 | 7 040.00 | 14 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 17 928.00 | 13 590.00 | 31 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 112.00 | 31 235.00 | 23 877.00 | 55 112.00 |
060 Stock marchandises | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 465.00 | | 48 465.00 | 48 465.00 |
072 Créances – Autres | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
110 Total général Actif | 171 982.00 | 31 235.00 | 140 747.00 | 171 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 068.00 | 184 741.00 | | 186 068.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 016.00 | 82 752.00 | | 90 016.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 259.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 702.00 | 267 752.00 | | 276 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 118.00 | 140 495.00 | | 134 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 694.00 | -10 988.00 | | 2 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -21.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 62 073.00 | 64 664.00 | | 62 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 1 096.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 757.00 | 69 060.00 | | 53 757.00 |
252 Charges sociales | 9 003.00 | 6 627.00 | | 9 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | 10 089.00 | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 3.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 627.00 | 281 025.00 | | 274 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 074.00 | -13 273.00 | | 2 074.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 189.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 863.00 | 1 085.00 | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 891.00 | 838.00 | | 11 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 851.00 | -15 008.00 | | -8 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |