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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 3 961.00 | 3 039.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 330.00 | 16 240.00 | 14 090.00 | 30 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 666.00 | 18 183.00 | 24 483.00 | 42 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 751.00 | 38 384.00 | 43 367.00 | 81 751.00 |
060 Stock marchandises | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | 613.00 | 31 526.00 | 32 139.00 |
072 Créances – Autres | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
084 Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 749.00 | 613.00 | 103 136.00 | 103 749.00 |
110 Total général Actif | 185 500.00 | 38 997.00 | 146 503.00 | 185 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 842.00 | 98 400.00 | | 175 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 92 466.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 859.00 | 93 475.00 | | 78 859.00 |
224 Production immobilisée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 005.00 | 3 727.00 | | 4 005.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 1 051.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 886.00 | 289 119.00 | | 287 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 941.00 | 144 646.00 | | 128 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 452.00 | -10 045.00 | | 7 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 68 233.00 | 59 122.00 | | 68 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 3 483.00 | | 1 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 190.00 | 73 261.00 | | 83 190.00 |
252 Charges sociales | 12 303.00 | 19 439.00 | | 12 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | 3 618.00 | | 3 947.00 |
256 Dotations aux provisions | | 613.00 | | |
262 Autres charges | 665.00 | 1 021.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 579.00 | 295 154.00 | | 306 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 693.00 | -6 034.00 | | -18 693.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | 8.00 | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 9 382.00 | | 447.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 1 491.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | 1 497.00 | | 2 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 366.00 | 368.00 | | -22 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |