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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 6 295.00 | 705.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 480.00 | 11 315.00 | 5 165.00 | 16 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 23 680.00 | 7 838.00 | 31 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 962.00 | 41 290.00 | 15 671.00 | 56 962.00 |
060 Stock marchandises | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
072 Créances – Autres | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
084 Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
110 Total général Actif | 130 873.00 | 41 290.00 | 89 583.00 | 130 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 051.00 | 186 068.00 | | 152 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 440.00 | 90 016.00 | | 61 440.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 617.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 656.00 | 276 702.00 | | 213 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 713.00 | 134 118.00 | | 101 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 832.00 | 2 694.00 | | 10 832.00 |
242 Autres charges externes. | 59 189.00 | 62 073.00 | | 59 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 2 124.00 | | 1 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 894.00 | 53 757.00 | | 60 894.00 |
252 Charges sociales | 7 956.00 | 9 003.00 | | 7 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | 10 200.00 | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 663.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 159.00 | 274 627.00 | | 254 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 503.00 | 2 074.00 | | -40 503.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 275.00 | 1 795.00 | | 52 275.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 863.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 657.00 | 11 891.00 | | 6 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 948.00 | -8 851.00 | | 4 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |