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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | 3 183.00 | 3 817.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 230.00 | 15 884.00 | 346.00 | 16 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 15 370.00 | 12 701.00 | 28 071.00 |
040 Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 806.00 | 34 437.00 | 19 369.00 | 53 806.00 |
060 Stock marchandises | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 484.00 | 613.00 | 45 871.00 | 46 484.00 |
072 Créances – Autres | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
084 Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 931.00 | 613.00 | 113 318.00 | 113 931.00 |
110 Total général Actif | 167 737.00 | 35 050.00 | 132 687.00 | 167 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 400.00 | 85 723.00 | | 98 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 466.00 | 101 694.00 | | 92 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 475.00 | 94 800.00 | | 93 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 727.00 | 2 580.00 | | 3 727.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | 283.00 | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 119.00 | 285 080.00 | | 289 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 646.00 | 137 445.00 | | 144 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 045.00 | -9 305.00 | | -10 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 59 122.00 | 51 930.00 | | 59 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 483.00 | 1 540.00 | | 3 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 261.00 | 67 713.00 | | 73 261.00 |
252 Charges sociales | 19 439.00 | 19 252.00 | | 19 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 618.00 | 2 860.00 | | 3 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 613.00 | | | 613.00 |
262 Autres charges | 1 021.00 | 649.00 | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 154.00 | 272 085.00 | | 295 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 034.00 | 12 995.00 | | -6 034.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 461.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 382.00 | 1 481.00 | | 9 382.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 200.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | 4 396.00 | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -25.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 368.00 | 9 367.00 | | 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730.00 | | | 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |